Чому росте Біткоїн: Як на це впливає Трамп та інші фактори

Так, станом на середину грудня 2024 року Біткоїн торгується по $106 тис., а показник ринкової капіталізації становить понад $2 трлн. І, якщо вірити аналітикам і експертам, це ще далеко не межа.

Сьогодні ми детально аналізуємо курс Біткоїна за останні місяці, досліджуємо фактор Трампа та ефект Маска, а також вивчаємо інші фактори, які впливають на курс криптовалюти. Продовжуйте читати, щоб дізнатися все про поточний стан Біткоїна та прогноз на найближче майбутнє.

Аналіз курсу Біткоїна за Грудень-Листопад 2024

Загалом у період з листопада по грудень 2024 котирування Біткоїна демонстрували суттєву позитивну динаміку та навіть досягли нових історичних максимумів. Якщо аналізувати ключові моменти за цей період, то тут можна виділити кілька подій:

• 12 листопада 2024 року — після виборів у США ціна Біткоїна збільшилася на 32%, досягнувши $89 тис.

• Кінець листопада 2024 року — курс досяг показника в $91 тис., збільшившись на 30% всього за тиждень.

• 5 грудня 2024 року — Біткоїн досяг планки в $100 тис., ключову роль у чому зіграла підтримка криптовалюти Трампом.

• 13 грудня 2024 року — чергове зростання Біткоїна до $100 тис., що було викликано позитивними настроями інвесторів щодо потенційного зменшення відсоткових ставок у США.

• 16 грудня 2024 року — встановлення абсолютного історичного максимуму в $106 тис.

Серед ключових факторів, які вплинули на позитивну динаміку Біткоїна протягом останніх двох місяців, — політичні події, економічні фактори та інституційний інтерес.

Фактор Трампа

Трамп багато років ставився до криптовалют скептично та в минулому називав Біткоїн «шахрайством проти долара», але він змінив свою позицію під час президентської виборчої кампанії в США, завойовуючи прихильність криптоспільноти. На конференції Bitcoin у Нешвіллі в липні Трамп висунув ідею створення федерального резерву Bitcoin і наголосив на важливості залучення більшої кількості операцій з майнінгу Bitcoin у США. Все це створило очікування щодо пом’якшення правил, хоча Трамп не вказав жодних політик.

Торгівля Трампом поширилася на світові ринки з того часу, як його перемога стала очевидною. Новообраний президент США навіть зайшов так далеко, що у вересні підтримав криптовалютне підприємство World Liberty Financial, яким керує його сім’я, що може спровокувати критику через потенційні конфлікти інтересів, якщо він вирішить дерегулювати цифрові активи. Його син, Дональд Трамп-молодший заявив, що криптовалюта пропонує альтернативу банківській системі, яка, на його думку, налаштована проти консерваторів.

Рональд Темпл, головний ринковий стратег інвестиційного банку Lazard, сказав, що Трамп обіцяв звільнити Гері Генслера, голову Комісії з цінних паперів та бірж, «у перший день» свого президентства. «Генслер подав безліч позовів проти криптопроєктів і виступав за суворіше регулювання криптовалют», — додав Темпл.

Ціни акцій компаній, які торгують криптовалютами, також, схоже, виграють. Криптовалютна біржа Coinbase підскочила на 40% після результатів виборів, а ціна акцій зросла ще на 20%. Метт Сімпсон, старший аналітик ринку в City Index, охарактеризував рухи на криптовалютних ринках як «накачування Трампа», оскільки трейдери роблять ставку на те, що обраний президент ознаменує початок періоду прийняття криптовалюти.

Ентузіасти тепер вважають, що адміністрація Трампа послабить регулювання криптоіндустрії, і що сприятливий Конгрес ухвалить закон, який надасть галузі більше можливостей для зростання. «Це величезна перемога для крипти. Я думаю, що ми справді пройшли поворотний момент, і ми маємо потрібних людей, щоб врегулювати політику раз і назавжди», —  каже Крістін Сміт, генеральна директорка Blockchain Association.

Однак досі неясно, наскільки Трамп насправді відданий крипті та чи виконає він свої обіцянки. Якщо він не зробить цього швидко, ейфорія може змінитися розчаруванням, що може призвести до збільшення волатильності ринку криптовалют. Ми маємо бути готовими до цього, тому що криптовалюта — точно не найважливіше питання в порядку денному Трампа.

Чи впливає Ілон Маск на зріст Біткоїна

Ілон Маск так чи інакше має суттєвий вплив на крипторинок, в тому числі й на котирування ключового гравця — Біткоїна. Хоча це було зрозуміло завжди, повністю очевидним це стало тоді, коли його публікації в соцмережах провокували коливання ринку.

Так, наприклад, коли у 2021 році Tesla заявила про підтримку Біткоїна як платіжного методу, криптовалюта зазнала зростання вартості. А тоді, коли компанія скасувала цю ініціативу, курс монети зазнав падіння.

Результати дослідження впливу активності Ілона Маска у Твітері на короткострокову прибутковість і обсяг криптовалюти також підтверджують вагому роль підприємця у формуванні крипторинку. Так, на основі вибірки з 47 публікації у Twitter, пов’язаних із криптовалютою, було вивчено «ефект Маска», який демонструють ринки криптовалют.

В результаті було виявлено значні позитивні аномальні доходи та обсяги торгів після таких подій. Однак важливим моментом є той факт, що в середньому вплив на ціну значний лише для твітів, пов’язаних з Dogecoin, чого не можна сказати про Bitcoin. Це пояснюється тим, що щодо останнього значний вплив позитивних і негативних новин на ціну компенсує одне одного. Якщо розглядати ізольовано, не негативні твіти Маска призводять до позитивних аномальних прибутків для Біткоїна. Окремі твіти дійсно підвищують ціну криптовалюти на 16,9% або знижують її майже на 11,8%.

Отже, дослідження показує, який значний вплив на криптовалюти, фінансові ринки та поведінку інвесторів може мати діяльність впливових осіб у соціальних мережах. Це свідчить про конфлікт між мораллю, ризиками маніпулювання ринком і захистом інвесторів. Незалежно від того, жартома чи всерйоз, твіти Маска про криптовалюту принаймні певною мірою можуть впливати на ринок криптовалют і передбачати ціноутворення на фінансовому ринку.

В цілому тут можна однозначно сказати про те, що Ілон Маск є одним із найвідоміших і найвпливовіших людей сучасності. Тож, цілком очевидно, що його заяви щодо підтримки або критики криптовалют впливають на тенденції та настрої на ринку. Однак важливо розуміти, що вплив Маска на криптовалютну екосистему є радше нетривалим, нестабільним і короткостроковим. Якщо говорити про довгострокові тренди Біткоїна, то тут значно більшу роль відіграють інші ключові фактори.

Інші фактори, що впливають на курс Біткоїна

Ціни на криптовалюту дуже чутливі до глобальних подій і макроекономічних тенденцій, а також до інших факторів. Розглянемо ключові з них.

Вторгнення Росії в Україну

З однієї сторони, геополітична невизначеність і економічна нестабільність у світі сприяють зростанню інтересу до криптовалют і пошуку захисних активів, і Біткоїн тут може розглядатися в ролі «цифрового золота». З іншої сторони, регуляторні ризики та високий рівень волатильності крипторинку можуть знижувати довіру інвесторів до Біткоїна.

Економічні фактори

Окрім подій у світовому масштабі, таких як, наприклад, війна в Україні або пандемія коронавірусу, на курс Біткоїна також впливають економічні фактори, такі як падіння та зростання цін на ринках акцій та облігацій. Також окремо слід зазначити про звичайні економічні цикли, які включають фази інфляції, стагнації та рецесії.

Регулювання крипторинку

Відсутність чіткого правового статусу Біткоїна у світовій фінансовій системі має як переваги, так і недоліки. Але чітко тут можна сказати одне: ціна криптовалюти дуже чутлива до будь-яких змін у регулюванні.

Наприклад, у США постанови Комісії з цінних паперів та бірж про криптовалюту можуть вплинути на курси. Так, у жовтні 2021 року ціни зросли до $69 тис. через кілька тижнів після того, як SEC схвалила перший у США ETF, пов’язаний з Біткоїном. Ще один приклад  — заборона на торгівлю та транзакції біткоїнів у Китаї у вересні 2021 року. Тоді котирування впали приблизно з $51 тис. на початку вересня до приблизно $41 тис. наприкінці місяця.

Халвінг

Халвінг, який відбувається кожні 210 000 блоків (або приблизно кожні чотири роки), може впливати на ціну Біткоїна. Оскільки нагорода скорочується вдвічі, нових біткоїнів стає мало. І це зазвичай призводить до зростання курсу, хоча це в жодному випадку не є гарантією.

Доступність криптовалюти

Чим більше людей використовують Bitcoin, тим ціннішим він може стати. В міру того, як різні платформи заявляють, що прийматимуть криптовалюту як спосіб оплати, її ціна має тенденцію до зростання. Отже, адаптація Біткоїна як платіжного засобу напряму впливає на його курс.

Прогноз курсу Біткоїна

За даними FXStreet, станом на 17 грудня 2024 року ціна Біткоіна досягла нового історичного максимуму в $106 648 після зростання на 3,2% попереднього тижня. Основним фактором, що впливатиме на ціну BTC цього тижня, ймовірно, стане рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок у середу. Очікується, що центральний банк США знизить ставки (що є позитивним для ризикових активів, таких як BTC), але також повідомить про менші, ніж очікувалося раніше, скорочення на 2025 рік.

Нещодавнє зростання до нового ATH було підтримане сильним припливом до американських біржових фондів Bitcoin Spot (EFT) у розмірі $2,17 млрд минулого тижня.

Отже, який прогноз ціни Біткоіна: зростання до $119 тис. чи зниження до $90 тис.? Ціна монети досягає нового історичного максимуму $106 648 на початку азійської торгової сесії, але відкочується приблизно до $103 600 вже під час європейської сесії.

Попри досягнення нових максимумів, трейдерам слід зберігати обережність, оскільки можливість відкату, ймовірно, висока, як показують індикатори імпульсу. Індикатори індексу відносної сили (RSI) і Awesome Oscillator (AO) на денному графіку показують ознаки ранньої ведмежої дивергенції, де більший максимум цін не відображається у вищих максимумах RSI та AO, що вказує на ознаки слабкості бичачого імпульсу.

Якщо BTC зіткнеться з відкатом і закриється нижче $100 000, він може продовжити падіння, щоб повторно протестувати свій рівень підтримки $90 000. Однак, якщо BTC продовжить свій висхідний імпульс, він може продовжити ралі, щоб протестувати новий ATH в $119 510. Цей рівень збігається з лінією розширення Фібоначчі 141,4%, проведеної від мінімуму 4 листопада в $66 835 до максимуму 5 грудня в $104 088.