Why Bitcoin is growing: How Trump and other factors influence it

Так, по состоянию на середину декабря 2024 года Биткоин торгуется по $106 тыс., а показатель рыночной капитализации составляет более $2 трлн. И, если верить аналитикам и экспертам, это еще далеко не предел.

Сегодня мы подробно анализируем курс Биткоина за последние месяцы, исследуем фактор Трампа и эффект Маска, а также изучаем другие факторы, влияющие на курс криптовалюты. Продолжайте читать, чтобы узнать все о текущем состоянии Биткоина и прогнозе на ближайшее будущее.

Анализ курса Биткоина за Декабрь-Ноябрь 2024

В целом с ноября по декабрь 2024 года котировки Биткоина демонстрировали существенную положительную динамику и даже достигли новых исторических максимумов. Если анализировать ключевые моменты за этот период, то тут можно выделить несколько событий:

• 12 ноября 2024 — после выборов в США цена Биткоина увеличилась на 32%, достигнув $89 тыс.

• Конец ноября 2024 года — курс достиг показателя в $91 тыс., увеличившись на 30% всего за неделю.

• 5 декабря 2024 года — Биткоин достиг планки в $100 тыс., ключевую роль в чем сыграла поддержка криптовалюты Трампом.

• 13 декабря 2024 года — очередной рост Биткоина до $100 тыс., что было вызвано положительными настроениями инвесторов по поводу потенциального уменьшения процентных ставок в США.

• 16 декабря 2024 года — установление абсолютного исторического максимума в $106 тыс.

Среди ключевых факторов, которые повлияли на положительную динамику Биткоина за последние два месяца, — политические события, экономические факторы и институциональный интерес.

Фактор Трампа

Трамп много лет относился к криптовалютам скептически и в прошлом называл Биткоин «мошенничеством против доллара», но он изменил свою позицию во время президентской избирательной кампании в США, завоевывая приверженность криптосообщества. На конференции Bitcoin в Нэшвилле в июле Трамп выдвинул идею создания федерального резерва Bitcoin и отметил важность привлечения большего количества сделок по майнингу Bitcoin в США. Все это создало ожидания смягчения правил, хотя Трамп не указал никаких политик.

Торговля Трампом распространилась на мировые рынки с тех пор, как его победа стала очевидной. Новоизбранный президент США даже зашел так далеко, что в сентябре поддержал криптовалютное предприятие World Liberty Financial, которым руководит его семья, что может спровоцировать критику из-за потенциальных конфликтов интересов, если он решит дерегулировать цифровые активы. Его сын, Дональд Трамп-младший, заявил, что криптовалюта предлагает альтернативу банковской системе, которая, по его мнению, настроена против консерваторов.

Рональд Темпл, главный рыночный стратег инвестиционного банка Lazard, сказал, что Трамп обещал уволить Гэри Генслера, главу Комиссии по ценным бумагам и биржам, «в первый день» своего президентства. «Генслер подал множество исков против криптопроектов и выступал за более строгое регулирование криптовалют», — добавил Темпл.

Цены акций компаний, торгующих криптовалютами, тоже, похоже, выигрывают. Криптовалютная биржа Coinbase подскочила на 40% после результатов выборов, а цена акций выросла еще на 20%. Мэтт Симпсон, старший аналитик рынка в City Index, охарактеризовал движения на криптовалютных рынках как «накачку Трампа», поскольку трейдеры делают ставку на то, что избранный президент ознаменует начало периода принятия криптовалюты.

Энтузиасты теперь считают, что администрация Трампа ослабит регулирование криптоиндустрии, и что благоприятный Конгресс примет закон, который предоставит больше возможностей для роста. «Это огромная победа для крипты. Я думаю, что мы действительно прошли поворотный момент, и у нас есть нужные люди, чтобы урегулировать политику раз и навсегда», — говорит Кристин Смит, генеральный директор Blockchain Association.

Однако до сих пор неясно, насколько Трамп действительно предан крипте и выполнит ли он свои обещания по отрасли. Если он не сделает этого быстро, эйфория может смениться разочарованием, что может привести к увеличению волатильности рынка криптовалют. Мы должны быть готовы к этому, потому что криптовалюта — точно не самый важный вопрос в повестке дня Трампа.

Влияет ли Илон Маск на рост Биткоина

Илон Маск так или иначе оказывает существенное влияние на крипторинок, в том числе и на котировки ключевого игрока — Биткоина. Хотя это было понятно всегда, совершенно очевидно это стало тогда, когда его публикации в соцсетях провоцировали колебания рынка.

Так, например, когда в 2021 году Tesla заявила о поддержке Биткоина как платежного метода, криптовалюта ощутила рост стоимости. А тогда, когда компания отменила эту инициативу, курс монеты потерпел падение.

Результаты исследования влияния активности Илона Маска в Твиттере на краткосрочную доходность и объем криптовалюты также подтверждают весомую роль предпринимателя в формировании крипторинка. Так, на основе выборки из 47 публикации в Twitter, связанных с криптовалютой, был изучен «эффект Маска», демонстрируемый рынками криптовалют.

В результате были обнаружены значительные положительные аномальные доходы и объемы торгов после таких событий. Однако важным моментом является тот факт, что в среднем влияние на цену значительно только для твитов, связанных с Dogecoin, чего нельзя сказать о Bitcoin. Это объясняется тем, что относительно последнего значительное влияние положительных и отрицательных новостей на цену компенсирует друг друга. Если рассматривать изолированно, не отрицательные твиты Маска приводят к положительным аномальным прибылям для Биткоина. Отдельные твиты действительно повышают цену криптовалюты на 16,9% или снижают ее почти на 11,8%.

Итак, исследование показывает, как значительное влияние на криптовалюты, финансовые рынки и поведение инвесторов может оказать деятельность влиятельных лиц в социальных сетях. Это свидетельствует о конфликте между моралью, рисками манипулирования рынком и защитой инвесторов. Независимо от того, в шутку или всерьез, твиты Маска о криптовалюте по крайней мере в определенной степени могут влиять на рынок криптовалют и предусматривать ценообразование на финансовом рынке.

В целом здесь можно однозначно сказать о том, что Илон Маск является одним из самых известных и влиятельных людей современности. Поэтому, весьма очевидно, что его заявления о поддержке или критике криптовалют влияют на тенденции и настроения на рынке. Однако важно понимать, что влияние Маска на криптовалютную экосистему является скорее непродолжительным, нестабильным и краткосрочным. Если говорить о долгосрочных трендах Биткоина, то здесь гораздо большую роль играют другие ключевые факторы.

Другие факторы, влияющие на курс Биткоина

Цены на криптовалюту очень чувствительны к глобальным событиям и макроэкономическим тенденциям, а также другим факторам. Рассмотрим ключевые из них.

Вторжение России в Украину

С одной стороны, геополитическая неопределенность и экономическая нестабильность в мире способствуют росту интереса к криптовалютам и поиску защитных активов, и Биткоин здесь может рассматриваться в роли «цифрового золота». С другой стороны, регуляторные риски и высокий уровень волатильности крипторинка могут снижать доверие инвесторов к Биткоину.

Экономические факторы

Кроме событий в мировом масштабе, таких как, например, война в Украине или пандемия коронавируса, на курс Биткоина также влияют экономические факторы, такие как падение и рост цен на рынках акций и облигаций. Также отдельно следует отметить обычные экономические циклы, включающие фазы инфляции, стагнации и рецессии.

Регулирование крипторинка

Отсутствие четкого правового статуса Биткоина в мировой финансовой системе имеет как преимущества, так и недостатки. Но четко здесь можно сказать одно: цена криптовалюты очень чувствительна к любым изменениям в регулировании.

Например, в США постановления Комиссии по ценным бумагам и биржам о криптовалюте могут повлиять на курсы. Так, в октябре 2021 года цены выросли до $69 тыс. спустя несколько недель после того, как SEC одобрила первый в США ETF, связанный с Биткоином. Еще один пример — запрет на торговлю и транзакции биткоинов в Китае в сентябре 2021 года. Тогда котировки упали примерно с $51 тыс. в начале сентября до примерно $41 тыс. в конце месяца.

Халвинг

Халвинг, происходящий каждые 210 000 блоков (или примерно каждые четыре года), может влиять на цену Биткоина. Поскольку награда сокращается вдвое, новых биткоинов становится мало. И это обычно приводит к росту курса, хотя это ни в коем случае не является гарантией.

Доступность криптовалюты

Чем больше людей используют Bitcoin, тем ценнее он может стать. По мере того как различные платформы заявляют, что будут принимать криптовалюту как способ оплаты, ее цена имеет тенденцию к росту. Следовательно, адаптация Биткоина как платежного средства напрямую влияет на его курс.

Прогноз курса Биткоина

По данным FXStreet, по состоянию на 17 декабря 2024 года цена Биткоина достигла нового исторического максимума в $106 648 после роста на 3,2% на прошлой неделе. Основным фактором, влияющим на цену BTC на этой неделе, вероятно, станет решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам в среду. Ожидается, что центральный банк США снизит ставки (что положительно для рисковых активов, таких как BTC), но также сообщит о меньших, чем ожидалось ранее, сокращениях на 2025 год.

Недавний рост к новому ATH был поддержан сильным притоком в американские биржевые фонды Bitcoin Spot (EFT) в размере $2,17 млрд на прошлой неделе.

Итак, каков прогноз цены Биткоина: рост до $119 тыс. или снижение до $90 тыс.? Цена монеты достигает нового исторического максимума $106 648 в начале азиатской торговой сессии, но откатывается примерно до $103 600 уже во время европейской сессии.

Несмотря на достижение новых максимумов, трейдерам следует соблюдать осторожность, поскольку возможность отката, вероятно, высока, как показывают индикаторы импульса. Индикаторы индекса относительной силы (RSI) и Awesome Oscillator (AO) на дневном графике показывают признаки ранней медвежьей дивергенции, где больший максимум цен не отображается в более высоких максимумах RSI и AO, что указывает на признаки слабости бычьего импульса.

Если BTC столкнется с откатом и закроется ниже $100 000, он может продолжить падение, чтобы повторно протестировать свой уровень поддержки $90 000. Однако если BTC продолжит свой восходящий импульс, он может продолжить ралли, чтобы протестировать новый ATH в $119 510. Этот уровень совпадает с линией расширения Фибоначчи 141,4%, проведенной от минимума 4 ноября в $66 835 до максимума 5 декабря в $104 088.